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宏观大类日报:警惕外汇市场的波动

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市场表现

    (1)外汇市场:美元蓄势待降

    1、美元指数上涨0.06%,收于96.357(美元滞涨),关注美元短期的冲击;

    2、人民币回落,离岸收于6.8133(悲观预期未变),关注风险冲击后权益机会;

    (2)权益市场:波动率的放大

    1、美股回落,标普500指数下跌1.41%,道琼斯工业指数下跌1.22%(能源工业领跌);

    2、A股回落,上证下跌1.18%,深证下跌1.44%(中美关系担忧),关注风险偏好的反复;

    (3)债券市场:中美利差扩大

    1、10年美债收益率下跌1.48%至2.741%(风险资产回落),关注期限利差陡峭;

    2、10年中债收益率上涨0.74%至3.133%(逆周期调节),关注信用传导的开启;

    (4)商品市场:政治风险扰动

    1、文华商品指数夜盘下跌0.23%,原油化工(原油-2.80%、PTA-2.21%)领跌。

    2、EIA:预计美国2月页岩油产出将增加6.2万桶/日,至产出818万桶/日。

    大类资产:从此前的新兴市场,到脱欧背景下的英镑,在到市场预期第一次改善之下的加元和澳元,外汇市场的轮动预期正在逐渐加强。我们认为宏观改善处在等待开启的阶段,但是风险依然有继续去释放的可能,也就意味着风险资产的波动率将继续反弹,从而将形成资源国货币、商品和风险资产二次确认的过程。无论是市场对于美国经济悲观预期的加强,还是市场对于欧洲和新兴市场悲观预期的改善,都将在这种波动中寻找到新的支撑点。关注波动过后的风险资产和商品交易性机会。

    策略:维持避险资产和风险资产之间中性配置

    风险点:油价上涨过快


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